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隐形壁画

长期积累的风险隐患有所暴露

发布时间:2018-11-07     浏览次数:

  本周空头攻势凶猛,从周线点的大阴线,基本上击溃了多头的信心了,本篇周记还是要给大家看看到底有多少利多的因素,这周可能是错杀,当然,真的空头趋势来临的时候,我们也要果断做空,那么我们就一一来分析下下周的行情脉络发展。

  本周的现货价格还算坚挺,基本上华东的螺纹4700附近徘徊,而华东的盘螺比螺纹还高一点,盘螺的需求持续强筋,说明施工需求还是保持的不错。盘螺比螺纹高260元/吨以上。一般来说,高200是比较正常的,缺规格问题开始显现,逐步的影响到了工地采购的节奏。总体感觉这周的需求比上周还要强势一点,成交也一样,不过成交是被降价刺激了下。现货降价的幅度远远小于期货降价的幅度。

  沙钢、中天和永钢等主流华东钢厂新一旬的价格涨50元/吨,钢厂涨价意味着厂库库存比较少,整个行业库存的流转是健康的。现货价格还是坚挺,其实这次条件还是比较人性化,给贸易商留足了赚钱的空间,这个跟12月份签订明年的供销合同有关。

  沙钢今天新增加停一个2500高炉,限产5800高炉,目前一天铁水量只有2万吨,整体日均铁水量减少60%,(正常日均铁水5万吨)复产时间等进博会结束后。永钢停产计划没有变动。

  这个属于突发,本来市场准备炒作不限产,所以大跌,目前看来,限产是真的。那么连钢厂都要做多了。

  那么首先利好热卷,毕竟沙钢的热卷产量很大,会减产这个品种,其次才会减产螺纹。那么对于原料有点利空。

  随着东北冬季的来临,南方市场无疑成为钢材的主要消化地,据Mysteel统计,按照63%资源南下比例测算,预计2018年11月至2019年2月期间,东北南下资源总量不低于617万吨,同比增加160万吨。

  那么我们怎么发现北材开始影响市场了呢?起码要看到华东或者华南的社会库存在增加,如果是小增或者下降,说明强大的需求吃掉了北材的量,而且北材的南下的量怎么统计的,还有待疑问。不可能一下子全部过来,会逐步的慢慢过来,北方钢厂生产的节奏也没那么快呀!

  随着气温的下降,东北、西北等地需求明显下降,低价资源跨区域流动加快,比如东北的价格发车运就可以到山东市场,贸易商多有恐高情绪。其实不光是贸易商,整个钢铁产业链上的参与者大多是恐高的,钢厂恐高,所以厂库维持在低位,终端恐高,导致随用随采,也就是因为这个,所以现货价格一直高高在上!接下来就要看,华东和华南还有西南的需求能够维持到多久,我认为维持到1月初是没有啥问题。

  11月6号就要美国中期选举了,本周最大的看点就是川剧变脸的主演特朗普开始温和的朝着我们摇动了橄榄枝!希望在11月底于阿根廷举行的G20峰会上与中国就贸易问题达成协议,并已经要求美国主要官员开始起草可能的条款。特朗普已要求高官让他们的工作人员起草一份潜在协议,在不断升级的贸易摩擦中传出缓和信号。当然拉,我们也没必要太乐观。

  而且中日关系开始正常化,那么未来能否建立中日韩自贸区,来对抗美国加拿大墨西哥的自贸区,也是非常关键的一个步骤!

  美元指数开始高位震荡,人民币汇率开始升值,都是这个事件带来的效果!我们还是要多观察观察,不要轻易下结论,毕竟川剧变脸专家的名号可不是白当的!

  中共中央政治局10月31日召开会议,分析研究当前经济形势,部署当前经济工作。会议指出,当前经济运行稳中有变,经济下行压力有所加大,部分企业经营困难较多,长期积累的风险隐患有所暴露。对此要高度重视,增强预见性,及时采取对策。

  10月31日,国务院办公厅印发《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》表示,今年以来整体投资增速放缓,特别是基础设施投资增速回落较多,一些领域和项目存在较大投资缺口,亟需聚焦基础设施领域突出短板,保持有效投资力度,促进内需扩大和结构调整,提升中长期供给能力,形成供需互促共进的良性循环,确保经济运行在合理区间。

  那么未来的政策会偏向扶植制造业,利好工业钢材之一的热卷,预计下周的热卷偏强运行,可以择机在1901和1905的合约上做多!国家要稳民企稳制造业了,反过来要压制地产,才能让资金进入实体。

  热卷之前由于钢厂一直在投生产线,产量一直释放的比较完全,但是需求在今年五月份之后,一直有点萎靡,下游的汽车和家电的数据并不是很好,直接拖累了现货和期货价格的上涨,当然了,自回调开始,已经回调了600元/吨,卷螺差也拉的非常大,这么大的下跌趋势,非政策不能调整,所以那么未来如果加强民营制造业的发展,热卷的需求还是大有可为的。热卷的需求存在于社会的方方面面,而不是想螺纹那么集中。

  从热卷的日线看,周五夜盘刚刚达到了五日均线,如果未来几个交易日能够站稳五日均线,未来的高度还是可以期待,否则还是白搭!到底是能够长期做多热卷还是就做多几个交易日,下周或者下下周的发展基本面就明了。

  成本逻辑,目前广大的电弧炉都已经投产,那么这部分的产量如果减少,那么对于供求关系还是很大的,目前废钢的价格还是很贵的。随着合金的增加,预计要达到,基本上螺纹钢的成本也到了4200以上的水平, 这个对短流程钢厂螺纹成本形成一定成本压力,也可能之约这部分产能释放。

  从螺纹的日线看,目前还没有企稳,还是在下跌的趋势中,空头离场的并不多,目前的持仓有所减少,发动大行情的概率在减少,如果下周初,螺纹能在4050-4100多几个来回,夯实基础,那么多头还是有希望的!

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